A.一筆一清原則
B.日清日結(jié)原則
C.全面監(jiān)控原則
D.謹(jǐn)慎收付原則
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A.掛賬、退款、追款單筆2000元以下(含)支行營業(yè)部經(jīng)理審批
B.掛賬、退款、追款單筆2000元以是(不含)分行運營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人終審
C.支行單筆核銷2000元(含)-10000元(含),審批鏈為:支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負(fù)責(zé)人—分行財務(wù)會部負(fù)責(zé)人—分行分管運營行領(lǐng)導(dǎo)—分行分管財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
D.支行單筆核銷2000元以下(不含),審批鏈為:支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負(fù)責(zé)人—分行財務(wù)會部負(fù)責(zé)人
A.付出現(xiàn)金前,柜員對非本人扎把簽章的成捆現(xiàn)金,若需拆捆支付時,需先卡把后拆捆,拆捆后用復(fù)點機(jī)核點把內(nèi)張數(shù)是否正確,無誤后再對外支付
B.紙幣需按券別以一百張為把,十把為捆;硬幣以每100枚為一卷(或按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定),十卷為捆。
C.整點過的鈔幣需達(dá)到“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn),即點準(zhǔn)、挑凈、墩齊、扎把、捆緊。
D.現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)的全過程應(yīng)在客戶視線范圍內(nèi),點鈔機(jī)點數(shù)顯示屏可無需給客戶看,柜員對收兌鈔幣的真?zhèn)呜?fù)責(zé)。
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最新試題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。