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在工商銀行辦理代客衍生交易的客戶應(yīng)經(jīng)上級主管部門或內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)(如股東大會、董事會或集團(tuán)母或總公司等)正式許可或授權(quán),具備從事衍生交易的業(yè)務(wù)資格和權(quán)限。
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客戶在工商銀行辦理人民幣利率互換業(yè)務(wù)后,到期日時如果客戶賬戶資金充足,工商銀行系統(tǒng)自動與客戶賬戶完成資金交割,無需柜臺操作。
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