問答題應(yīng)該怎樣理解CAPM模型中對風(fēng)險-收益線性關(guān)系的描述是不現(xiàn)實的；支持線性關(guān)系的假設(shè)條件是否可以放松，使這個模型更加接近現(xiàn)實。
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1.單項選擇題利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假定認(rèn)為（）
A.遠(yuǎn)期利率是由投資者對未來利率的預(yù)期決定的
B.遠(yuǎn)期利率超過預(yù)期的未來利率
C.長短期債券的收益是由證券的供需關(guān)系決定的
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題某一時間收益率曲線上的任意一點代表了（）
A.債券的收益率和債券的期限之間的關(guān)系
B.債券的息票率和到期日之間的關(guān)系
C.債券的收益率和到期日之間的關(guān)系
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準(zhǔn)確
