單項選擇題市場資產(chǎn)組合的風險溢價將和以下哪一項成比例？（）
A.投資者整體的平均風險厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風險
D.A和B
E.A和C
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1.單項選擇題標準差和貝塔值都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于（）
A.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險，而標準差只測度系統(tǒng)風險
E.貝塔值是整體風險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風險
2.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型認為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）
A.經(jīng)濟因素
B.個別風險
C.系統(tǒng)風險
D.分散化
E.以上各項均不準確
