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委派行應建立運營主管例會制度。定期組織學習、傳達有關(guān)規(guī)章制度,聽取運營主管工作報告,了解受派機構(gòu)內(nèi)控管理情況,組織運營主管交流經(jīng)驗,解決運營主管工作、生活中的問題。
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金庫現(xiàn)金清分發(fā)現(xiàn)長款屬于柜員清點形成的,經(jīng)查實后退還柜員所在網(wǎng)點處理;無法查明原因的長款歸公。
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現(xiàn)金中心、分支庫保管區(qū)門控必須配備三個密鑰,其中至少一個是密碼或生物門控等,執(zhí)行“三人分管分用、雙人同進同出、平行交接”原則,三個密鑰同時使用才能開啟金庫門。
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