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投資者于周五申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有周五和周六、周日的利潤,投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有周五和周六、周日的利潤。
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基金的本期利潤不包括未實現(xiàn)的估值增值或減值。
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基金管理人按照規(guī)定對基金管理人的會計核算進(jìn)行復(fù)核并出具復(fù)核意見。
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