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基金管理人和基金托管人因未履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失,不列入基金費(fèi)用。
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基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公開披露。
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基金的現(xiàn)有持有人希望流入比實(shí)際價值更少的資金,流出比實(shí)際價值更多的資金。
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