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根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定?;鸸芾砣撕突鹜泄苋藨?yīng)相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。
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托管人對當(dāng)日交易進行核算、估值及核對凈值后,制作清算指令,完成T+1 Et的工作流程。
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業(yè)務(wù)運作中,基金托管人應(yīng)為基金設(shè)立獨立的賬戶,單獨核算,可以進行合并管理。
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