單項(xiàng)選擇題一個債券的資產(chǎn)組合經(jīng)理相信（）。

A.在市場有效率的條件下，他或她有可能是一個消極的資產(chǎn)組合經(jīng)理
B.他或她可以正確地預(yù)計(jì)利率的變化，他或她可能是積極的資產(chǎn)組合經(jīng)理
C.他或她能夠察覺債券市場的異常，他或她可能是消極的資產(chǎn)組合經(jīng)理
D.a和b
E.ab和c


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1.單項(xiàng)選擇題免疫的一些問題是（）。

A.久期假設(shè)收益率曲線是平的
B.久期假設(shè)如果收益率曲線發(fā)生轉(zhuǎn)移，這些轉(zhuǎn)移是水平的
C.免疫只對一個利率變化有效
D.久期和證券期限隨著時(shí)間段變化相同的量
E.ab和c

2.單項(xiàng)選擇題或有免疫（）。

A.是一種積極-消極混合的債券資產(chǎn)組合的管理策略
B.是一種資產(chǎn)組合，由此可能得到也可能得不到免疫的策略
C.是一種當(dāng)資產(chǎn)組合的價(jià)值跌至觸發(fā)點(diǎn)時(shí)，使資產(chǎn)組合受到免疫來保證所要求的最小回報(bào)率的策略
D.a和b
E.ab和c