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單項選擇題

某公募貨幣市場基金披露某一開放日收益公告，以下披露的內(nèi)容正確的是（）。

A.每萬份基金凈收益1.2141元，最近7日年化收益率4.4941%
B.份額凈值1.000元，每萬份基金累計收益1.1315元
C.份額凈值1.000元，偏離度0.0015%
D.份額凈值1.000元，最近7日年化收益率4.4941%

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單項選擇題

境內(nèi)個人基金投資者開立基金賬戶出示的有效身份證件原件不包括（）。

A.護照
B.軍官證
C.警官證
D.駕駛證

單項選擇題

2014年3月11日，投資者A認購了某只靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“甲基金”）300萬元，認購費率為1%，基金份額面值為1元。2015年7月8日，該基金發(fā)布分紅公告，擬在2015年7月10日為權(quán)益登記日和除息日實施分紅，每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2015年7月11日。2015年7月12日該基金份額凈值為1.523元。假設(shè)投資者A采用的分紅方式為現(xiàn)金分紅，且持有的該基金份額一直不變。2015年7月12日，甲基金的累計份額凈值為（）元。

A.1.523
B.1.553
C.1.493
D.1.823