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市資金中心上存省資金中心活期資金轉(zhuǎn)定期資金業(yè)務(wù)時,如果市資金中心在省資金中心頭寸充足時,需要把頭寸戶的資金上存為省資金中心(),由省資金中心將()劃回市資金中心,市資金中心在將需上存的定期款項匯入省資金中心。
答案:
定期款項;活期款項
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填空題
縣級聯(lián)社上存市資金活期款項中,市資金中心柜員收到人行或同業(yè)機(jī)構(gòu)收繳回單后,通過“()”交易,查詢該筆資金,并通過“()”交易,經(jīng)主管授權(quán),接收資金。
答案:
7792系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)撥查詢;7794資金實匯發(fā)送/接收
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存放同業(yè)賬戶的預(yù)留印鑒和重要空白憑證的管理,堅持()()的原則。
答案:
證印分管;印鑒分持
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