問答題

【計算題】某基金2008年8月1日發(fā)行,發(fā)行時基金單位凈值為1元,到2010年8月1日,該基金的總資產(chǎn)市值為107億元,總負債為15億元,當日共有基金份額100億份,期間該基金共有現(xiàn)金分紅3次,每次每份基金分紅分別為0.11元、0.14元、0.09元,求該基金在到2010年8月1日的單位凈值與累計單位凈值。

答案: (1)基金單位凈值計算公式:單位凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)
基金單位凈值=(107—1...
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