單項(xiàng)選擇題

關(guān)于最大回撤指標(biāo)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.最大回撤是要將損失控制在相對(duì)于其投資期間平均財(cái)富的一個(gè)固定比例
B.投資的期限越長(zhǎng)，該指標(biāo)就越有利
C.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來(lái)最低價(jià)格的損失
D.不同的基金之間使用該指標(biāo)比較時(shí)，最好選擇不同的評(píng)估期間

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

A.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是來(lái)源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素包括人為因素、內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)失靈等
C.投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于投資價(jià)值的波動(dòng)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指公司在競(jìng)爭(zhēng)和變化的市場(chǎng)環(huán)境下不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

股票A、B、C具有相同的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)，股票之間的相關(guān)系數(shù)如下：A和B的相關(guān)系數(shù)為0.8，B和C的相關(guān)系數(shù)為0.2，A和C的相關(guān)系數(shù)為-0.4，哪種等權(quán)重投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最低（）。

A.股票A和B組合
B.無(wú)法判斷
C.股票A和C組合
D.股票B和C組合

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關(guān)于最大回撤指標(biāo)，以下說(shuō)法正確的是（）。

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關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

關(guān)于最大回撤指標(biāo)，以下說(shuō)法正確的是（）。

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。