A.β系數(shù)的值越大,其承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小 B.β系數(shù)是衡量證券系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù) C.β系數(shù)的值在0~1之間 D.β系數(shù)是證券總風(fēng)險大小的度量
A.常見的戰(zhàn)略性投資策略包括買入持有策略、多一空組合策略和投資組合保險策略 B.戰(zhàn)略性投資策略和戰(zhàn)術(shù)性投資策略的劃分是基于投資品種不同 C.戰(zhàn)略性投資策略是基于對市場前景預(yù)測的短期主動型投資策略 D.戰(zhàn)略性投資策略不會在短期內(nèi)輕易變動
A.最優(yōu)組合是風(fēng)險最小的組合 B.最優(yōu)組合是收益最大的組合 C.相對于其他有效組合,最優(yōu)組合所在的無差異曲線的位置最高 D.最優(yōu)組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.短期報酬 B.長期報酬 C.回報率 D.總收益